HIỆU ỨNG DONALD TRUMP TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN WALL STREET 25/1/2017
Kể từ ngày giao dịch 25/1/2017 -- chỉ số chứng khoán Dow Jones xác lập mức đỉnh cao nhất mọi thời đại của nó khi đóng cửa ở mức 20.068,51 điểm (tăng +155.80 / +0.78%)
Trong khi chỉ số NASDAQ chuyên theo dõi đo lường giá cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ cao tăng hơn, khi NASDAQ đóng cửa tăng +0,99% và chốt ở mức 5.656,34 điểm, cao hơn 607,72 điểm, đó là mức phá vỡ đỉnh cao của Bong bóng Dot-com bị vỡ vào ngày 10/3/2000 khi chỉ số công nghệ cao NASDAQ đạt đỉnh cao nhất của nó, sau đó bị nổ bóng tan tành.
Chỉ số chứng khoán rộng hơn là chỉ số S&P 500, là chỉ theo dõi số tổng hợp 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 0.80%, chốt ở mức 2.298.37 điểm. Tại sàn chứng khoán New York NYSE tổng hợp của các chỉ số Dow Jones, S&P 500,... tăng 0,80%, chốt ở mức 11.339,05 điểm.
Chỉ số Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), đo lường dự kiến biến động 30 ngày của chỉ số S & P 500 giảm xuống -2,35%/-0,26 điểm mức độ sợ hãi của giới đầu tư, đóng cửa ở mức 10,81 điểm.
Ta cần nhắc lại chỉ số Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), một thước đo về mức độ biến động của thị trường, còn gọi là "chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của các nhà đầu tư". Khi chỉ số VIX tăng lên thường là các lệnh đặt tùy chọn mua bán tăng mà chủ yếu bán nhiều hơn mua. Khi chỉ số VIX rơi xuống, đó là thường là các hoạt động mua vào là mạnh mẽ hơn bán. Và ta suy đoán, khi chỉ số VIX tăng lên, giới đầu tư bán tháo cổ phiếu và họ dồn tiền đầu tư vào các tài sản khác như vàng, dầu thô hay trái phiếu và ta thấy sản lượng trái phiếu của Mỹ giảm xuống, giá vàng thường tăng lên.
Hiệu ứng ngược lại khi VIX giảm xuống, thì thường là giới đầu tư bán các tài sản như trái phiếu (nó cũng giải thích phần nào hôm qua sản lượng trái phiếu kỳ hạn 10-năm của Mỹ tăng lên +1 điểm phần trăm rủi ro ở mức 2,52%), dầu thô, và các tài sản khác để dồn tiền quay lại đầu tư vào cổ phiếu và thúc đẩy giá chứng khoán tăng mạnh mẽ. tuy nhiên thước đó này thực tế nó chỉ là lý thuyết đi sau giao dịch, nó chỉ có tăng dự báo tương đối về mức độ tin tưởng và sợ hãi của giới đầu tư chứ không áp dụng chính xác bằng phân tích kỹ thuật cổ phiếu, trái phiếu, vàng,...riêng lẻ hay các phân tích rộng hơn là nền kinh tế và biến động thị trường tài chính,....
Kinh nghiệm cho thấy, vào tháng 6/2016 khi Anh quốc bình chọn ra khỏi EU, thì chỉ số VIX này tăng lên mức 25,76 điểm, khiến cho toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, Âu châu, Nhật Bản sụp đổ tan tành vì giới đầu tư bán tống bán tháo cổ phiếu để đầu tư vào vàng, trái phiếu Mỹ, Nhật,..
Cổ phiếu tăng giá ấn tượng nhất là Seagate Technology PLC (NASDAQ: STX) tăng được +5,23 $/ +13,97%, chốt ở mức 42,67 $. Cổ phiếu sụt giá tệ nhất là Textron Inc (NYSE: TXT) khi giảm -2,65 $ / -5,37%, chốt ở mức 46,73 $.
Đối với danh mục đầu tư của Donald Trump dù hưa hẹn giao cho cận thần quản lý, nhưng trong hôm qua thì 42 mã chứng khoán của Donald Trump đầu tư thì có 37 mã tăng, còn lại giảm lắt nhắt. Đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh xây tường rào dọc biên giới Mexico có chiều dài vĩ đại là 3.225 km, điều đó là chính quyền Donald Trump sẽ cần tới nhiều máy móc xây dựng và xi măng rất lớn.
Thật mỉa, xưa kia tôi hay đùa rằng, nếu bà Hillary Clinton dẫn trước Donald Trump về dự đoán thăm dò bầu cử. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu nặng ký mà Donald Trump ưa thích trong sự nghiệp của ông ta, đó là đại công ty CEMEX - Cemex SAB de CV (CX) và đại công ty Caterpillar (NYSE: CAT), sẽ sụt giá tan tành theo mức tín nhiệm của Donald Trump. Ngược lại giá cổ phiếu đó nó sẽ tăng mạnh theo mức độ tín nhiệm của Donald Trump tăng lên.
Hiện nay có vốn hóa thị trường của Caterpillar (NYSE: CAT), là 59 tỷ $ (tăng được hơn 16 tỷ $ vốn hóa thị trường tính từ tháng 3/2016). Cổ phiếu Caterpillar hôm qua tăng được 1,98% (tăng 1,91 $), chốt ở mức 98,15 $. Hãy nhớ rằng hiện nay Caterpillar, niêm yết giá chứng khoán trên sàn Dow Jones, là một đại gia sản xuất và bán thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, động cơ diesel và khí đốt tự nhiên, tua bin khí công nghiệp, và đầu máy diesel-điện của Mỹ trên toàn thế giới. Trump là người ưa xấy cất, tất nhiên ông ta cần ưu ái mã chứng khoán CAT này là không có gì lạ.
Đối với đại công ty CEMEX, chi nhánh tại Mỹ là Cemex SAB de CV (CX) tại sàn NYSE, tại Mexico Stock Exchange, mã CK: CEMEX.CPO. CMEX đã là một trong các nhà cung cấp xi măng lớn nhất ở Bắc Mỹ, với vốn tổng hóa thị trường 124 tỷ $. Như tôi hay đoán kịch bản bi quan là phải "đảo danh mục đầu tư" xưa kia nếu đắc cử Tổng thống, Donald Trump sẽ xây một bức tường biên giới, dọc biên giới Mexico với tổng chi phí ước lượng lên đến hàng tỷ USD. Hôm qua, đại gia sản xuất xi măng Cemex SAB de CV (NYSE: CX) này nhận được mức tăng 3,72%, chốt ở mức 9,49 $ cho chi phí mỗi cổ phiếu.
Hãy nhớ rằng trong năm 2015, người ta khinh thường Donald Trump tranh cử và sẽ thất cử tốn kém thì giá cổ phiếu của Donald Trump đầu tư như Caterpillar (NYSE: CAT) sụt giá đến hơn 26%, nhưng năm 2016 - Donald Trump đảo ngược và đắc cử tổng thống kéo dài tư cuối năm 2016 đến đầu năm 2017 thì giá cổ phiếu của Caterpillar tăng lên gần 36,50% giá trị.
Đối với đại công ty CEMEX, niêm yết tại Mỹ Cemex SAB de CV (NYSE: CX) cũng vậy năm 2015 cổ phiếu này rơi theo mức tín nhiệm của Donald Trump khi sụt giảm đến 41,25% giá trị. Năm 2016 thì cổ phiếu đại công ty sản xuất xi măng CEMEX tăng theo tín nhiệm của Donald Trump là tăng đến 50% giá trị.
Danh mục các mã cổ phiếu khác của Donald Trump ưa chuộng, nó bao gồm: International Business Machines Corp (NYSE: IBM), Exxon Mobil (Dow Jones, NYSE: XOM), HCA Holdings Inc (NYSE: HCA), Smith & Wesson Holding Corp (NASDAQ: SWHC), Bank of America Corp (NYSE: BAC), Apple (Dow Jones, NASDAQ: AAPL), Best Buy Co Inc (NYSE: BBY), Facebook Inc (NASDAQ: FB), Boeing (Dow Jones, NYSE: BA), General Electric Co (NYSE:GE)... Đây là danh mục đầu tư dài hạn nặng ký mà tỷ phú Donald Trump ưa thích hôm qua đều tăng điểm khá ấn tượng đó là Boeing trên sàn Dow Jones tăng được 4,24%, tức là lời được 6,81 $ / cổ phiếu, chốt ở mức giá 167,36 $.
(*) Thời hoàng kim của Caterpillar (NYSE: CAT) đang quay lại năm 2012.
